Les options sur les cryptomonnaies sont des dérivés financiers qui permettent aux traders de se couvrir contre leurs investissements ou de spéculer sur les prix sans réellement acheter ou vendre la cryptomonnaie sous-jacente en question. Utilisées de manière intensive pour la couverture, la spéculation et la gestion des risques dans des marchés volatils, les options jouent un rôle de soutien essentiel, utilisées aussi bien par les traders professionnels que par les traders particuliers.
Types d'options sur les cryptomonnaies
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Options d'achat (Call options) : Elles offrent au détenteur l'option d'acheter une cryptomonnaie prédéterminée à un prix d'exercice avant l'expiration de l'option. Les options d'achat sont employées par les traders lorsqu'ils s'attendent à une hausse du prix de la cryptomonnaie.
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Options de vente (Put options) : Elles donnent au détenteur la possibilité de vendre une certaine cryptomonnaie à un prix d'exercice avant l'expiration de l'option. Les traders utilisent les options de vente lorsqu'ils s'attendent à une baisse de la valeur de la cryptomonnaie.
Termes clés dans le trading d'options
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Prix d'exercice : Le prix auquel le détenteur peut acheter ou vendre la cryptomonnaie sous-jacente à l'option.
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Prime : Le prix d'achat d'une option. Il s'agit du paiement initial effectué par l'acheteur au vendeur.
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Date d'expiration : La date à laquelle le contrat d'option expire. L'option cesse d'être disponible après cette date.
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Dans le cours (In-the-money - ITM) : Une option d'achat est ITM lorsque le prix de la cryptomonnaie est supérieur au prix d'exercice en vigueur ; une option de vente est ITM lorsque le prix est inférieur au prix d'exercice en vigueur.
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Hors du cours (Out-of-the-money - OTM) : OTM signifie une option d'achat avec un prix d'exercice supérieur au prix actuel de l'actif sous-jacent, ou une option de vente avec un prix d'exercice inférieur au prix du marché actuel.
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Au prix d'exercice (At-the-money - ATM) : La cryptomonnaie est échangée au prix d'exercice.
Bourses de crypto prenant en charge le trading d'options
- Binance (Binance a été fondé en 2017 par Changpeng Zhao (connu sous le nom de CZ) et est depuis devenu l'échange de cryptomonnaies le plus populaire et technologiquement avancé au monde.).
- OKX (OKX est d'abord et avant tout axé sur l'utilisateur. Ils se sont appuyés sur un maximum de commodité et de rapidité de l'échange, et OKX excelle dans ce domaine. De plus, OKX dispose de son propre portefeuille décentralisé très pratique pour stocker les tokens en toute sécurité.).
- Kucoin (Échange populaire, en activité depuis 2017. À notre avis, Kucoin est la plateforme de crypto-monnaie avec l'interface utilisateur la plus conviviale que nous ayons jamais vue.).
Avantages des options sur les crypto-monnaies
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Couverture : Les traders peuvent réduire les pertes potentielles en période de volatilité sur le marché en verrouillant les prix grâce aux options.
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Effet de levier : Les traders peuvent placer un pari d'une valeur en crypto-monnaie bien supérieure à ce qu'ils investissent (la prime).
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Flexibilité : Les options permettent de spéculer sur les mouvements de marché à la hausse comme à la baisse.
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Gestion des risques : Les acheteurs d'options ont un risque prédéfini et limité (c'est-à-dire la prime payée), mais les vendeurs peuvent ajuster leurs tactiques pour minimiser leur risque de perte.
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Spéculation : Les options offrent la possibilité de profiter des mouvements du marché sans avoir besoin de posséder la crypto-monnaie sous-jacente.
Risques des options sur les crypto-monnaies
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Complexité : Pour réussir dans le trading d'options, il est nécessaire d'avoir une bonne compréhension des mécanismes du marché, ce qui peut être difficile pour les débutants.
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Perte de la prime : Si le marché ne va pas dans leur sens, les acheteurs risquent de perdre la prime qu'ils ont payée.
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Forte volatilité : L'une des caractéristiques uniques des marchés crypto est leur haute volatilité, ce qui laisse à désirer en termes de sécurité (surtout du côté des vendeurs).
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Risque d'expiration : Les options ont des dates d'expiration.
Le trading d'options sur les crypto-monnaies est une méthode puissante pour gérer efficacement les risques et investir dans les marchés financiers volatils. Les options sont un véritable trésor mais ne sont recommandées que si vous êtes familier avec le marché et les risques encourus. Et pour les traders qui prennent un peu plus de temps pour apprendre, les options crypto peuvent être un ajout fantastique à leurs outils de trading.
