Les options sur les cryptomonnaies sont des dérivés financiers qui permettent aux traders de se couvrir contre leur investissement ou de spéculer sur les prix sans acheter ou vendre réellement la cryptomonnaie sous-jacente. Largement utilisées pour la couverture, la spéculation et la gestion des risques sur des marchés volatils, les options jouent un rôle de soutien essentiel, utilisées à la fois par les traders professionnels et particuliers.
Types d'options sur les cryptomonnaies
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Options d'achat (Call options) : Elles offrent au détenteur l'option d'acheter une cryptomonnaie prédéterminée au prix d'exercice, avant l'expiration de l'option. Les options d'achat sont utilisées par les traders lorsqu'ils s'attendent à une hausse du prix de la cryptomonnaie.
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Options de vente (Put options) : Elles donnent au détenteur la possibilité de vendre une certaine cryptomonnaie au prix d'exercice avant l'expiration de l'option. Les traders utilisent les options de vente lorsqu'ils s'attendent à une baisse de la valeur de la cryptomonnaie.
Termes clés dans le trading d'options
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Prix d'exercice : Le prix auquel le détenteur peut acheter ou vendre la cryptomonnaie sous-jacente à l'option.
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Prime : Le prix d'achat d'une option. Il fait référence au paiement initial effectué par l'acheteur au vendeur.
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Date d'expiration : La date à laquelle le contrat d'option expire. L'option cesse d'être valable après cette date.
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Dans la monnaie (In-the-money, ITM) : Une option d'achat est ITM lorsque le prix de la cryptomonnaie est supérieur au prix d'exercice en vigueur; une option de vente est ITM lorsque le prix est inférieur au prix d'exercice en vigueur.
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Hors de la monnaie (Out-of-the-money, OTM) : OTM signifie une option d'achat avec un prix d'exercice plus élevé que le prix actuel de l'actif sous-jacent, ou une option de vente avec un prix d'exercice inférieur au prix du marché actuel.
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À la monnaie (At-the-money, ATM) : La cryptomonnaie est échangée au prix d'exercice.
Plateformes d'échange de cryptomonnaies prenant en charge le trading d'options
- Binance (Binance a été fondée en 2017 par Changpeng Zhao (connu sous le nom de CZ) et est depuis devenue la plateforme d'échange de cryptomonnaies la plus populaire et technologiquement avancée au monde.).
- Bybit (Bybit est connu parmi la communauté crypto comme un échange qui organise souvent des promotions et offre des récompenses.).
- OKX (OKX est avant tout axé sur l'utilisateur. Ils se sont appuyés sur un maximum de commodité et de rapidité de l'échange, et OKX le fait très bien. De plus, OKX dispose de son propre portefeuille décentralisé très pratique pour stocker les tokens en toute sécurité.).
- Kucoin (Échange populaire, en activité depuis 2017. À notre avis, Kucoin est l'échange de crypto-monnaies ayant l'interface utilisateur la plus conviviale que nous ayons jamais vue.).
Avantages des options de cryptomonnaie
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Couverture : Les traders peuvent atténuer les pertes potentielles en période de volatilité du marché en verrouillant les prix grâce aux options.
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Levier : Les traders peuvent réaliser un pari d'une valeur bien supérieure en cryptomonnaie à ce qu'ils investissent (la prime).
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Flexibilité : Les options permettent de spéculer sur les mouvements à la baisse comme à la hausse de la direction du marché.
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Gestion des risques : Les acheteurs d'options ont un risque prédéfini et limité (c'est-à-dire la prime payée), mais les vendeurs peuvent ajuster leurs tactiques pour minimiser leur risque de perte.
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Spéculation : Les options offrent la possibilité de profiter des mouvements du marché sans avoir besoin de posséder la cryptomonnaie sous-jacente.
Risques des options de cryptomonnaie
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Complexité : Le trading d'options réussi exige une bonne compréhension des mécanismes du marché, ce qui peut être difficile pour les débutants.
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Perte de la prime : Si le marché ne va pas dans leur sens, les acheteurs risquent de perdre la prime qu'ils ont payée.
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Forte volatilité : L'une des caractéristiques uniques des marchés crypto est leur forte volatilité, laissant beaucoup à désirer en termes de sécurité (surtout du côté des ventes).
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Risque d'expiration : Les options ont des dates d'expiration.
Le trading d'options sur cryptomonnaies est une méthode puissante pour gérer efficacement le risque et investir sur des marchés financiers volatils. Les options sont un véritable trésor, mais ne sont recommandées que si vous êtes familier avec le marché et les risques encourus. Et pour les traders qui passent un peu plus de temps à apprendre, les options crypto peuvent être une fantastique addition à la boîte à outils de trading.
