Опціони на криптовалюту є фінансовими деривативами, які дозволяють трейдерам хеджувати свої інвестиції або спекулювати на цінах, не купуючи і не продаючи саму криптовалюту. Вони широко використовуються для хеджування, спекуляцій і управління ризиками на волатильних ринках, і відіграють важливу підтримуючу роль, будучи використовуваними як професійними, так і роздрібними трейдерами.
Типи опціонів на криптовалюту
-
Колл-опціони: Вони надають власнику можливість купувати певну криптовалюту за встановленою ціною виконання до закінчення терміну дії опціону. Колл-опціони використовуються трейдерами, коли вони очікують, що ціна криптовалюти зросте.
-
Пут-опціони: Дають власнику можливість продавати певну криптовалюту за ціною виконання до закінчення терміну дії опціону. Трейдери застосовують пут-опціони, коли очікують, що вартість криптовалюти знизиться.
Основні терміни у торгівлі опціонами
-
Ціна виконання: Ціна, за якою власник може купувати або продавати криптовалюту, яка лежить в основі опціону.
-
Премія: Ціна купівлі опціону. Вона відноситься до початкового платежу, який здійснює покупець продавцеві.
-
Дата закінчення: Дата, коли контракт опціону закінчується. Після цієї дати опціон стає недоступним.
-
В грошах (ITM): Колл-опціон в грошах, коли ціна криптовалюти більша за поточну ціну виконання; пут-опціон в грошах, коли ціна менша за поточну ціну виконання.
-
Поза грошима (OTM): OTM означає колл-опціон з ціною виконання, вищою за поточну ціну основного активу, або пут-опціон з ціною виконання, нижчою за поточну ринкову ціну.
-
На рівні грошей (ATM): Криптовалюта торгується за ціною виконання.
Криптовалютні біржі, що підтримують торгівлю опціонами
- Binance (Binance був заснований у 2017 році Чанпеном Чжао (відомим як CZ) і з того часу став найпопулярнішою та найтехнологічнішою біржею криптовалют у світі.).
- Bybit (Bybit відомий серед крипто-спільноти як біржа, яка часто проводить акції та роздає винагороди.).
- OKX (OKX в першу чергу орієнтований на користувача. Вони покладаються на максимальну зручність і швидкість обміну, і OKX дуже добре справляється з цим. Крім того, у OKX є власний і дуже зручний децентралізований гаманець для безпечного зберігання токенів.).
- Kucoin (Популярна біржа, яка працює з 2017 року. На нашу думку, Kucoin – це криптобіржа з найзручнішим користувацьким інтерфейсом, який ми коли-небудь бачили.).
Переваги опціонів на криптовалюту
-
Хеджування: Трейдери можуть зменшити потенційні втрати під час волатильності на ринку, зафіксувавши ціни за допомогою опціонів.
-
Кредитне плече: Трейдери можуть робити ставки, що значно перевищують їхні інвестиції (премія).
-
Гнучкість: Опціони дозволяють спекулювати на зниженнях і підвищеннях напрямку ринку.
-
Управління ризиками: Покупці опціонів мають заздалегідь визначений, обмежений ризик (тобто сплачену премію), але продавці можуть коригувати тактику, щоб мінімізувати ризик втрат.
-
Спекуляція: Опціони дають можливість отримати прибуток від руху ринку без необхідності володіти базовою криптовалютою.
Ризики опціонів на криптовалюту
-
Складність: Успішна торгівля опціонами вимагає доброго розуміння механіки ринку, що може бути складним для початківців.
-
Втрата премії: Якщо ринок не йде їм на користь, покупці ризикують втратити сплачену премію.
-
Висока волатильність: Однією з унікальних характеристик ринків криптовалют є висока волатильність, що значно знижує рівень безпеки (особливо для продавців).
-
Ризик закінчення терміну дії: Опціони мають дати закінчення терміну дії.
Торгівля опціонами на криптовалюту – це потужний метод для ефективного управління ризиком та інвестування у волатильні фінансові ринки. Опціони - справжній скарб, але їх рекомендується використовувати лише тим, хто ознайомлений з ринком та пов'язаними ризиками. А для трейдерів, які витрачають трохи більше часу на навчання, криптоопціони можуть стати чудовим доповненням до інструментарію для торгівлі.
