Opcje na kryptowaluty to instrumenty pochodne umożliwiające traderom zabezpieczenie się przed inwestycjami lub spekulację na cenach bez faktycznego kupowania lub sprzedawania danej kryptowaluty. Szeroko stosowane w celu zabezpieczenia, spekulacji i zarządzania ryzykiem na niestabilnych rynkach, opcje odgrywają kluczową rolę wspierającą, wykorzystywaną zarówno przez profesjonalnych, jak i detalicznych traderów.
Rodzaje opcji na kryptowaluty
-
Opcje call: Dają posiadaczowi możliwość zakupu określonej kryptowaluty po cenie wykonania przed wygaśnięciem opcji. Opcje call są stosowane przez traderów, gdy oczekują, że cena kryptowaluty wzrośnie.
-
Opcje put: Umożliwiają posiadaczowi sprzedaż określonej kryptowaluty po cenie wykonania przed wygaśnięciem opcji. Traderzy używają opcji put, gdy spodziewają się, że wartość kryptowaluty spadnie.
Kluczowe terminy w handlu opcjami
-
Cena wykonania: Cena, po której posiadacz może kupić lub sprzedać kryptowalutę, na której opiera się opcja.
-
Premia: Cena zakupu opcji. Odnosi się do początkowej płatności dokonanej przez nabywcę na rzecz sprzedawcy.
-
Data wygaśnięcia: Data, na którą wygasa kontrakt opcyjny. Opcja przestaje być dostępna po tej dacie.
-
In-the-money (ITM): Opcja call jest ITM, gdy cena kryptowaluty jest wyższa niż aktualna cena wykonania; opcja put jest ITM, gdy cena jest niższa niż aktualna cena wykonania.
-
Out-of-the-money (OTM): OTM oznacza opcję call z ceną wykonania wyższą niż obecna cena kryptowaluty, lub opcję put z ceną wykonania niższą niż obecna cena rynkowa.
-
At-the-money (ATM): Kryptowaluta jest handlowana po cenie wykonania.
Giełdy kryptowalut obsługujące handel opcjami
- Binance (Binance zostało założone w 2017 roku przez Changpenga Zhao (znanego jako CZ) i od tego czasu stało się najpopularniejszą i najbardziej zaawansowaną technologicznie giełdą kryptowalut na świecie.).
- Bybit (Bybit jest znany wśród społeczności kryptowalutowej jako giełda, która często organizuje promocje i rozdaje nagrody.).
- OKX (OKX przede wszystkim koncentruje się na użytkownikach. Postawili na maksymalną wygodę i szybkość wymiany, co OKX robi bardzo dobrze. Dodatkowo, OKX posiada własny, bardzo wygodny zdecentralizowany portfel do bezpiecznego przechowywania tokenów.).
- Kucoin (Popularna giełda, działająca od 2017 roku. Naszym zdaniem, Kucoin to giełda kryptowalutowa z najbardziej przyjaznym dla użytkownika interfejsem, jaki kiedykolwiek widzieliśmy.).
Zalety opcji na kryptowaluty
-
Zabezpieczenie (Hedging): Traderzy mogą zmniejszyć potencjalne straty w czasach zmienności na rynku, zabezpieczając ceny za pomocą opcji.
-
Dźwignia: Traderzy mogą obstawić transakcje o wartości znacznie większej niż to, co zainwestowali (premia).
-
Elastyczność: Opcje pozwalają spekulować na zarówno spadkowe, jak i wzrostowe ruchy kierunku rynku.
-
Zarządzanie ryzykiem: Kupujący opcje mają zdefiniowane, ograniczone ryzyko (tzn. zapłaconą premię), ale sprzedawcy mogą dostosować taktyki, aby zminimalizować ryzyko strat.
-
Spekulacja: Opcje umożliwiają osiągnięcie zysków z ruchów rynkowych bez konieczności posiadania bazowej kryptowaluty.
Ryzyka związane z opcjami na kryptowaluty
-
Złożoność: Sukces w handlu opcjami wymaga dobrego zrozumienia mechanizmów rynkowych, co może być trudne dla nowicjuszy.
-
Utrata premii: Jeśli rynek nie pójdzie po ich myśli, kupujący ryzykują utratą zapłaconej premii.
-
Wysoka zmienność: Jednym z unikalnych cech rynków kryptowalut jest ich wysoka zmienność, co pozostawia wiele do życzenia pod względem bezpieczeństwa (szczególnie po stronie sprzedaży).
-
Ryzyko wygaśnięcia: Opcje mają daty wygaśnięcia.
Handel opcjami na kryptowaluty to potężna metoda skutecznego zarządzania ryzykiem i inwestowania na zmiennych rynkach finansowych. Opcje są prawdziwym skarbem, ale zalecane jest ich stosowanie tylko wtedy, gdy jesteś zaznajomiony z rynkiem i związanym z nim ryzykiem. A dla traderów, którzy poświęcają nieco więcej czasu na naukę, opcje na kryptowaluty mogą być fantastycznym dodatkiem do zestawu narzędzi handlowych.
