Les options de cryptomonnaie sont des dérivés financiers qui permettent aux traders de se couvrir contre leur investissement ou de spéculer sur les prix sans réellement acheter ou vendre la cryptomonnaie sous-jacente en question. Utilisées largement pour la couverture, la spéculation et la gestion des risques sur les marchés volatils, les options jouent un rôle de soutien critique, utilisées aussi bien par les traders professionnels que par les traders de détail.
Types d'options de cryptomonnaie
-
Call options : Elles offrent au détenteur l'option d'acheter une cryptomonnaie prédéterminée au prix d'exercice, avant l'expiration de l'option. Les traders utilisent les call options lorsqu'ils s'attendent à une hausse du prix de la cryptomonnaie.
-
Put options : Donnent au détenteur la possibilité de vendre une certaine cryptomonnaie au prix d'exercice avant l'expiration de l'option. Les traders utilisent les put options lorsqu'ils anticipent une baisse de la valeur de la cryptomonnaie.
Termes clés dans le trading d'options
-
Prix d'exercice : Le prix auquel le détenteur peut acheter ou vendre la cryptomonnaie sous-jacente à l'option.
-
Prime : Le prix d'achat d'une option. Il se réfère au paiement initial effectué par l'acheteur au vendeur.
-
Date d'expiration : La date à laquelle le contrat d'option expire. L'option cesse d'être disponible après cette date.
-
In-the-money (ITM) : Une call option est ITM lorsque le prix de la cryptomonnaie est supérieur au prix d'exercice en vigueur ; une put option est ITM lorsque le prix est inférieur au prix d'exercice en vigueur.
-
Out-of-the-money (OTM) : OTM signifie une call option avec un prix d'exercice supérieur au prix actuel de l'actif sous-jacent, ou une put option avec un prix d'exercice inférieur au prix du marché actuel.
-
At-the-money (ATM) : La cryptomonnaie s'échange au prix d'exercice.
Bourses de crypto-monnaies prenant en charge le trading d'options
- Binance (Binance a été fondée en 2017 par Changpeng Zhao (connu sous le nom de CZ) et est depuis devenue la plateforme d'échange de cryptomonnaies la plus populaire et technologiquement avancée au monde.).
- Bybit (Bybit est connu parmi la communauté crypto comme une bourse qui organise souvent des promotions et distribue des récompenses.).
- OKX (OKX est avant tout axé sur l'utilisateur. Ils s'appuient sur un maximum de commodité et de rapidité de la plateforme d'échange, ce que fait très bien OKX. De plus, OKX dispose de son propre portefeuille décentralisé très pratique pour stocker les tokens en toute sécurité.).
- Kucoin (Échange populaire, opérant depuis 2017. À notre avis, Kucoin est l'échange de crypto-monnaies avec l'interface utilisateur la plus conviviale que nous ayons jamais vue.).
Avantages des options sur les cryptomonnaies
-
Couverture : Les traders peuvent atténuer les pertes potentielles durant les périodes de volatilité du marché en bloquant les prix grâce aux options.
-
Effet de levier : Les traders peuvent placer un pari d'une valeur bien supérieure aux cryptomonnaies qu'ils investissent (la prime).
-
Flexibilité : Les options permettent de spéculer sur les mouvements à la fois à la baisse et à la hausse de la direction du marché.
-
Gestion du risque : Les acheteurs d'options disposent d'un risque prédéfini et limité (c'est-à-dire la prime payée), tandis que les vendeurs peuvent ajuster leurs tactiques pour minimiser leur risque de perte.
-
Spéculation : Les options offrent la possibilité de tirer profit des mouvements du marché sans avoir besoin de posséder la cryptomonnaie sous-jacente.
Risques des options sur les cryptomonnaies
-
Complexité : Le trading d'options réussi exige une bonne compréhension des mécanismes du marché, ce qui peut être difficile pour les novices.
-
Perte de la prime : Si le marché ne va pas dans leur sens, les acheteurs risquent de perdre la prime qu'ils ont payée.
-
Haute volatilité : L'une des caractéristiques uniques des marchés crypto est leur haute volatilité, ce qui laisse à désirer en termes de sécurité (surtout du côté des vendeurs).
-
Risque d'expiration : Les options ont des dates d'expiration.
Le trading d'options sur les cryptomonnaies est une méthode puissante pour gérer efficacement le risque et investir dans des marchés financiers volatils. Les options sont un véritable trésor, mais ne sont recommandées que si vous êtes familier avec le marché et le risque impliqué. Et pour les traders qui prennent un peu plus de temps pour apprendre, les options crypto peuvent être un ajout fantastique à l'arsenal de trading.
