Les options sur les cryptomonnaies sont des dérivés financiers qui permettent aux traders de se couvrir contre leurs investissements ou de spéculer sur les prix sans acheter ou vendre la cryptomonnaie sous-jacente en question. Utilisées largement pour la couverture, la spéculation et la gestion des risques dans des marchés volatils, les options jouent un rôle de soutien essentiel, employées aussi bien par les traders professionnels que les particuliers.
Types d'options sur les cryptomonnaies
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Options d'achat : Elles offrent au détenteur la possibilité d'acheter une crypto prédéfinie à un prix d'exercice, avant l'expiration de l'option. Les options d'achat sont employées par les traders lorsqu'ils s'attendent à ce que le prix de la cryptomonnaie augmente.
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Options de vente : Elles permettent au détenteur de vendre une certaine cryptomonnaie à un prix d'exercice avant l'expiration de l'option. Les traders utilisent les options de vente lorsqu'ils prévoient une baisse de la valeur de la cryptomonnaie.
Termes clés dans le trading d'options
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Prix d'exercice : Le prix auquel le détenteur peut acheter ou vendre la cryptomonnaie sous-jacente à l'option.
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Prime : Le prix d'achat d'une option. Il s'agit du paiement initial effectué par l'acheteur au vendeur.
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Date d'expiration : La date à laquelle le contrat d'option expire. L'option cesse d'être disponible après cette date.
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Dans la monnaie (ITM) : Une option d'achat est ITM lorsque le prix de la cryptomonnaie est supérieur au prix d'exercice en vigueur ; une option de vente est ITM lorsque le prix est inférieur au prix d'exercice en vigueur.
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Hors de la monnaie (OTM) : OTM signifie une option d'achat avec un prix d'exercice supérieur au prix actuel de l'actif sous-jacent, ou une option de vente avec un prix d'exercice inférieur au prix du marché actuel.
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À la monnaie (ATM) : La cryptomonnaie se négocie au prix d'exercice.
Échanges de crypto prenant en charge le trading d'options
- Kucoin (Échange populaire, en activité depuis 2017. À notre avis, Kucoin est l'échange de cryptomonnaies avec l'interface utilisateur la plus conviviale que nous ayons jamais vue.).
Avantages des options sur les cryptomonnaies
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Couverture : Les traders peuvent atténuer les pertes potentielles en période de volatilité du marché en fixant les prix grâce aux options.
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Levier : Les traders peuvent effectuer un pari d'une valeur bien supérieure à leur investissement (la prime).
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Flexibilité : Les options permettent de spéculer sur les mouvements à la baisse comme à la hausse de la direction du marché.
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Gestion des risques : Les acheteurs d'options ont un risque prédéfini et limité (c'est-à-dire, la prime payée), mais les vendeurs peuvent ajuster leurs tactiques pour minimiser leur risque de perte.
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Spéculation : Les options offrent la possibilité de tirer profit des mouvements du marché sans avoir besoin de posséder la cryptomonnaie sous-jacente.
Risques des options sur les cryptomonnaies
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Complexité : Le trading d'options réussi demande une bonne compréhension des mécanismes du marché, ce qui peut être difficile pour les novices.
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Perte de la prime : Si le marché n'évolue pas en leur faveur, les acheteurs risquent de perdre la prime qu'ils ont payée.
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Forte volatilité : Une des caractéristiques uniques des marchés crypto est leur forte volatilité, ce qui laisse à désirer en termes de sécurité (surtout du côté des ventes).
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Risque d'échéance : Les options ont des dates d'expiration.
Le trading d'options sur les cryptomonnaies est une méthode puissante pour gérer efficacement le risque et investir dans des marchés financiers volatils. Les options sont un véritable trésor mais ne sont recommandées que si vous êtes familier avec le marché et les risques encourus. Et pour les traders qui prennent le temps d'apprendre un peu plus, les options crypto peuvent être un excellent ajout à leur boîte à outils de trading.
